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트럼프 미국 대통령이 오는 4일(현지시간)부터 캐나다, 멕시코, 중국에 관세를 전면적으로 부과키로 하면서 이들 국가 간 관세 전쟁이 격화하고 있습니다.

트럼프 행정부의 관세 정책이 시작되는 데 따른 주식시장의 반응도

주목되고 있습니다.

2018년 트럼프 1기때도 관세폭탄이 있었으며 중국간 무역전쟁이 본격화 되면서 반사이익으로 국내기업들 중 반도체, 철강, 배터리 관련주들이 상승했었습니다.

트럼프 2기 관세 정책에 따른 반도체, 철강, 배터리관련주를 알아보겠습니다.

★ 반도체 관련주

▶ 삼성전자

미국의 대중(對中) 반도체 규제가 강화될 경우, 삼성전자의 미국 내 반도체 공장 가동과 글로벌 점유율

확대가 기대됩니다.

▶ SK하이닉스

중국 의존도가 높은 반도체 공급망이 재편되면, SK하이닉스의 미국 및 유럽향 수출이 증가할 가능성이

큽니다.

▶ 한미반도체

반도체 장비 기업으로, 미국의 반도체 자급화 정책에 따라 국내 기업들의 생산 확대 시 수혜가 예상됩니다.

★ 철강 관련주

▶ 포스코홀딩스

미국이 중국산 철강 제품에 추가 관세를 부과하면, 포스코의 글로벌 철강 수출 증가와 수익성 개선이

기대됩니다.

▶ 현대제철

미·중 무역 갈등 속에서 미국 시장 내 한국 철강업체들의 점유율 확대 가능성이 높아질 전망입니다.

▶ 세아제강

중국산 철강 제품이 미국 시장에서 배제될 경우, 국내 강관 제조업체인 세아제강이 대체 공급자로

주목받을 수 있습니다.

★ 배터리 관련주

▶ LG에너지솔루션

미국 전기차 산업 보호 정책과 맞물려, 중국산 배터리 견제가 강화되면 LG에너지솔루션의 북미 시장

경쟁력이 상승할 수 있습니다.

▶ SK이노베이션

미국 전기차 배터리 공장 운영 확대와 중국 배터리 견제 정책이 맞물려 수혜를 볼 가능성이 큽니다.

▶ 켐트로스

배터리 핵심 소재 기업으로, 중국산 배터리 원자재 수입이 제한되면 국내 소재업체들의 점유율이 증가할

것으로 예상됩니다.

트럼프 2기 관세정책이 국내 산업에 미칠 영향을 면밀히 분석하며, 반사이익을 받을 종목들을 주목할 필요가 있습니다.

특히 중국에 대한 견제 정책이 다시 시행될 경우 반도체, 철강, 배터리 관련주들이 또 다시상승할 가능성이

큽니다.

※ 제 블로그의 글은 참고 자료로만 활용되며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 손실 책임은 투자한 사람에게 있습니다.

이재명 더불어민주당 대표가 2월 1일 SNS를 통해"과학기술 투자와 미래 먹거리를 무엇보다 중시한 민주당 전통을 이어 인공지능(AI) 개발과 투자에 진심을 다하겠다"며, AI 개발 지원 예산 등이 담긴 추경 편성을

정부에 촉구했습니다.

지난31일 국민의힘 ‘인공지능(AI) 3대 강국 도약 특별위원회’(AI 특위)는 이날 오후 ‘딥시크 여파에 따른

우리의 AI 대응전략’을 주제로 비공개 간담회를 열어 기술인력·예산 지원 등 대책 마련에 나섰었습니다. 

★ 이재명 대표 AI 추경관련 촉구 내용

이 대표는 1일 페이스북을 통해 "국가의 과학기술 발전과 미래 먹거리를 키워내는 일에 있어서 정쟁과 정파는 있을 수 없다"며 "정부가 추경에 대대적인 인공지능 개발 지원 예산을 담아 주신다면, 적극적으로 의논하며

협조할 것을 약속 드린다"고 적었습니다.

이 대표는 "대한민국 또한 국가적 명운을 걸고 인공지능 기술개발에 투자를 해야 하는 때다. 선제적으로

한미FTA를 검토하고 선견지명으로 IT 인프라를 구축했던 것처럼, 지금 인공지능 투자는 국가적으로 매우

중요한 결정"이라며 "전폭적이고 국가적인 지원이 필요하다"며 "때를 놓치지 않고 시의적절하게 국가적

투자가 이루어져야 한다. 양보해야 하는 게 있다면 양보하겠다"고 말했습니다.

한편 국민의 힘 AI특위에서 안철수 위원장은 딥시크 쇼크에 대해

“정말 중대한 사안”이라며 정부에서 할 사업을 만들고 예산을 배정

하는 게 국회에서 할 가장 중요한 일이라고 생각한다고 말했습니다.

★ 이대표 AI 추경 관련주

AI 산업은 경제 발전의 핵심 동력으로, 첨단 기술 개발과 산업화가 빠르게

진행되고 있습니다. 이재명 대표의 추경 협조 발언으로 AI 투자 확대

 가능성과 관련 종목들의 성장 가능성을 높였습니다.

▶ 네이버

네이버는 명실공히 국내 최대의 AI 플랫폼 선두 기업으로, 검색, 클라우드,

AI 챗봇 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 네이버의 AI 기술은

 CLOVA를 통해 음성 인식, 번역, 빅데이터 분석 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며

글로벌 시장 확장도 추진 중입니다. 특히 AI 기반 스마트스토어 및 기업 솔루션의 확대는

네이버의 성장 동력을 강화하고 있는 중입니다.

▶ 카카오

카카오는 AI 챗봇, 음성 인식, 추천 시스템 등 다양한 AI 기술을 적용하고 있으며, AI 기반 검색 및 광고

플랫폼을 운영 중입니다.

특히 카카오브레인을 통해 AI 연구 개발을 진행하며, AI 아트 및 생성형 AI 관련 기술도 적극적으로 투자하고 있습니다.

카카오톡, 카카오엔터프라이즈 등의 서비스를 통해 AI 기반 비즈니스 모델을 확대하고 있으며, AI 인프라

구축에도 집중하고 있습니다.

▶ 한글과 컴퓨터

한컴은 AI 기반 문서 자동 번역, 음성 인식, 필기 인식 기술을 개발하며 오피스 소프트웨어에 AI를 접목하고 있습니다.

AI 기반 OCR(광학 문자 인식) 기술을 활용한 솔루션을 제공하며, 스마트시티 및 AI 비서 시장에서도 기술을 확장하고 있습니다.

AI를 접목한 클라우드 기반 협업 솔루션을 개발하며, 다양한 산업에서 AI 활용을 확대하고 있습니다.

▶ 와이즈넛

와이즈넛은 AI 챗봇과 자연어 처리(NLP) 기술을 활용한 검색 엔진 및 기업용 AI 솔루션을 개발하는

기업입니다.

공공기관과 기업을 대상으로 AI 기반 상담 챗봇과 자동 응답 시스템을 공급하며 AI 검색 및 분석 시장에서

두각을 나타내고 있습니다.

빅데이터 분석과 AI 기반 텍스트 마이닝 기술을 적용하여 기업의 데이터 활용도를 극대화하는 솔루션을

제공합니다.

▶ 이스트소프트

이스트소프트는 AI 기술을 보안, 금융, 헬스케어 등 다양한 분야에 적용하며, AI 기반 영상 분석 및 얼굴

인식 기술을 개발하고 있습니다.

AI 기반 보안 솔루션(AhnLab) 및 AI 투자 솔루션을 제공하며, 알약(Alyac)과 같은 보안 소프트웨어에도

AI를 접목하고 있습니다.

AI 자회사인 딥아이(DeepEye)를 통해 AI 비전 기술을 연구하며, AI 기반 영상 분석 및 자동화 솔루션을

개발하고 있습니다.

추경 예산이 본격화되면 해당 종목들의 추가 상승 여력이 커질 것으로 예상됩니다.

정책 수혜주에 대한 철저한 분석과 함께 시장 흐름을 주시하면서 전략적 투자를 고려하는 것이 중요합니다. 

중국의 인공지능(AI) 스타트업 회사 딥시크가 내놓은 AI 모델 'R1'이 뛰어난 성능으로 미국을 뒤흔들면서

한국 주식시장에서 딥시크 관련 가능성이 있는 종목에 관심이 커지고 있습니다. 

딥시크와 관련이 있는 국내 주식을 알아보겠습니다.

★ 딥시크는 무엇인가

딥시크는 중국의 저비용 인공지능 챗봇을 개발한 스타트업 회사입니다.

또한, 이회사가 개발한 오픈 소스 언어 모델 제품군을 뜻합니다.

딥시크는 지난주 출시된 이래 미국에서만 애플스토어에서 가장 다운로드가 많은 앱으로 올라섰습니다.

딥시크 쪽은 자신들의 인공지능 모델을 훈련시키는 비용으로 단지 560만달러만 썼다고 밝혔는데, 인공지능 선두주자인 오픈에이아이(OpenAI) 최고경영자 샘 올트먼은 자신들의 최신 인공모델인 지피티-4의 훈련에

1억달러 이상이 들었다고 밝힌 바 있고, 인공지능 관련 조사회사인 앤스로픽의 최고경영자 다리오

아모데이는 지난해 방송에서 일부 기존 인공모델의 훈련에 10억달러에 달하는 비용이 들었다고 밝히기도

했습니다.

★ 딥시크의 영향

중국의 저비용 인공지능(AI) 딥시크(DeepSeek)의 등장에 엔비디아 등 미국의 인공지능(AI) 관련 빅테크 기업들이 흔들리고 있으며, 딥시크 등장에 기존 인공지능 기업들의 경쟁력이 의심받으며 최악의 주가 폭락이

일어났습니다.

27일 미국 증시에서는 챗지피티(ChatGPT) 등 생성형 인공지능 출시 이후 증시에서 최대 빅테크 기업으로

성장한 엔비디아가 무려 17% 폭락해, 5890억달러가 증발됐습니다. 엔비디아 등 미 증시에서 비중이 큰

빅테크 기업들이 일제히 폭락하며 나스닥 지수는 3.1%, 엔스앤피(S&P)500 지수는 1.5%나 떨어졌습니다.

★ 딥시크 관련 국내 주식

한편 국내 딥시크 관련주로는 GRT, 한미반도체, 티씨케이 등이 언급되고 있습니다. GRT의 경우 중국 AI 서버 제조업체인 '낭조정보'와 공급 계약 체결이 되면서 관련주로 묶였습니다. 

미국 대선에서 트럼프 당선이 유력시되면서 국내 주식 시장에도 기대감이 커지고 있습니다. 특히 트럼프는

기업 친화적인 정책과 경기 부양을 위한 다양한 정책을 펼칠 가능성이 높아, 특정 산업군의 종목들이

주목받고 있습니다. 수혜 종목을 추천하고, 효과적인 투자 전략을 제시해 보겠습니다.

1. 가상화폐 종목

트럼프는 가상화폐 시장에 대해 규제 완화와 같은 친기업적 태도를 취할 가능성이 큽니다. 이는 

비트코인과 같은 가상자산의 가격 상승을 이끌어낼 수 있습니다. 특히 비트코인은 현재 최고가를 갱신하며

 트럼프의 당선 기대감에 크게 반응하고 있습니다. 트럼프가 재선되면, 가상화폐에 대한 규제를 완화시켜,

더욱 많은 투자자들이 시장에 진입할 가능성이 커집니다.

추천 종목: 위지트, 한네트, 우리기술투자, 비덴트, 갤럭시아머니트리

2. 방위산업 종목

트럼프는 국방력 강화를 중요한 정책 중 하나로 삼고 있어, 방위산업 관련 주가 긍정적인 영향을 받을

가능성이 큽니다. 미국의 군비 지출이 증가하면 한국의 방산 기업들도 해외 수출이나 공동 프로젝트 수혜를 받을 수 있습니다. 특히 국내 방산 기술이 발전하고 있는 만큼, 방위산업 관련 종목들이 주목받을 수

있습니다.

추천 종목: 한국항공우주, 한화에어로스페이스, LIG넥스원. 이들은 해외 수출을 통해 수익을 창출할 가능성이 높아 보입니다.

3. 전기차 종목

트럼프 당선 시 전기차 정책이 큰 변화를 겪을 것으로 보입니다. 석유와 에너지 산업에 중점을 두더라도,

전기차 시장의 성장 가능성은 여전히 큽니다. 전기차 배터리 관련주와 부품 공급사들은 미국의 전기차

수요 증가에 맞춰 성장할 수 있습니다. 한국에서는 2차 전지 산업이 전기차 배터리의 주요 공급처로

주목받고 있어, 이와 관련된 기업들이 큰 수혜를 볼 가능성이 큽니다.

추천 종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션. 이들은 전기차 배터리 시장에서 선두를 차지하고

있어 수요 확대에 따른 성장세가 기대됩니다.

4. 건설 종목

트럼프는 인프라 개발을 통해 일자리를 창출하고 경제 성장을 촉진하려는 정책을 지지하고 있습니다. 이러한 인프라 개발 계획은 한국의 건설 및 건자재 관련 기업에도 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 특히 미국 내

대규모 인프라 프로젝트에 참여하는 국내 건설업체나 건자재 업체가 수혜를 볼 가능성이 큽니다.

추천 종목: 현대건설, 삼성물산, GS건설. 이들은 글로벌 프로젝트 경험이 많아 대규모 건설 프로젝트 참여

시 수익을 기대할 수 있습니다.

5. 에너지 종목

트럼프는 전통 에너지 산업을 지지하는 입장으로, 석유, 가스 등 화석 연료 관련 산업의 활성화를 촉진할

가능성이 큽니다. 이는 국내 에너지 업계에도 영향을 미칠 수 있으며, 특히 석유 및 정유 관련 종목들이

수혜를 볼 가능성이 큽니다. 또한, 에너지 가격 상승이 예상됨에 따라, 에너지 관련주가 강세를 보일 가능성도 있습니다.

추천 종목: SK이노베이션, S-Oil, GS. 이들 종목은 석유, 가스 관련 업종에서 영향력이 커, 유가 상승에 따른 수익성을 기대할 수 있습니다.

6. 철강 종목

트럼프는 전통 제조업과 인프라 산업을 강화하는 정책을 선호하며, 철강은 이러한 산업의 핵심 자재입니다. 미국의 인프라 확장 정책이 철강 수요 증가로 이어지면 국내 철강 기업들도 수혜를 입을 가능성이 큽니다.

특히 철강을 주요 원자재로 사용하는 산업이 활성화되면, 철강 가격 상승과 함께 철강 관련주도 강세를 보일 것으로 기대됩니다.

추천 종목: 포스코홀딩스, 현대제철. 이들은 글로벌 철강 시장에서 영향력이 큰 기업으로, 철강 수요 증가에 따른 매출 증가가 기대됩니다.

7. 투자전략

트럼프 당선이 확실시되면서 투자자들은 경기민감주와 가치주 위주의 투자 전략을 고려할 필요가 있습니다. 경기 회복 기대감과 함께 전통 제조업, 에너지 관련주가 강세를 보일 가능성이 높은 만큼, 포트폴리오를

구성할 때 중장기적 관점에서 이러한 종목들에 비중을 둘 수 있습니다.

또한 단기적으로는 대선 이후 변동성이 커질 수 있으므로, 방산주나 철강주와 같이 확실한 수요가 있는

산업을 중심으로 투자하는 것도 좋은 전략이 될 수 있습니다. 성장 가능성이 있는 2차 전지, 전기차 등

관련주는 미래의 성장 가능성을 염두에 두고 분산 투자하는 것이 안정적입니다.

미국 대선에서 트럼프 당선은 국내 특정 산업군에 새로운 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 각 산업군에

맞는 수혜주를 선정하고 투자 전략을 세우면 장기적인 성과를 기대할 수 있습니다.

※ 제 블로그의 글은 참고 자료로만 활용되며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 손실 책임은 투자한 사람에게 있습니다.